Geschäftsbericht 2014

13 Kurz- und langfristige Finanzielle Verbindlichkeiten

Unter den Finanziellen Verbindlichkeiten werden die verzinslichen Verpflichtungen des Haniel-Konzerns ausgewiesen, die zum jeweiligen Bilanzstichtag bestanden haben. Die verschiedenen Arten und Laufzeiten der kurz- und langfristigen Finanziellen Verbindlichkeiten ergeben sich aus der folgenden Tabelle:

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  31.12.2014    31.12.2013   
Mio. Euro Bis 1 Jahr 1 bis
5 Jahre
Über
5 Jahre
Gesamt Bis 1 Jahr 1 bis
5 Jahre
Über
5 Jahre
Gesamt
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 194 289 49 532 170 362 64 596
Anleihen, Commercial Papers und sonstige verbriefte Verbindlichkeiten 102 531 633 466 1.129 1.595
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 63 100 163 55 100 155
Leasingverbindlichkeiten 2 15 20 37 4 9 27 40
Übrige Finanzielle Verbindlichkeiten 31 35 37 103 31 38 44 113
  392 970 106 1.468 726 1.638 135 2.499
Davon subordiniert 92 127 35 254 84 130 43 257

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten entsprechen den jeweiligen Finanzierungszusagen.

Der Rückgang der verbrieften Verbindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahr resultiert insbesondere aus dem Rückkauf und der planmäßigen Tilgung von Euro-Anleihen der Franz Haniel & Cie. GmbH sowie der Rückzahlung von Schuldscheindarlehen in den Geschäftsbereichen CWS-boco und TAKKT.

Der Posten Anleihen, Commercial Papers und sonstige verbriefte Verbindlichkeiten beinhaltet zum Bilanzstichtag von der Franz Haniel & Cie. GmbH begebene Euro-Anleihen in Höhe von 479 Mio. Euro (Vorjahr: 1.323 Mio. Euro) und durch Geschäftsbereiche ausgegebene Schuldscheindarlehen in Höhe von 154 Mio. Euro (Vorjahr: 269 Mio. Euro).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen gegenüber Gesellschaftern der Franz Haniel & Cie. GmbH.

Die in der Zukunft fälligen Auszahlungen für Finanzierungsleasing und deren Barwerte ergeben sich aus der folgenden Tabelle:

  31.12.2014    31.12.2013   
Mio. Euro Bis 1 Jahr 1 bis
5 Jahre
Über
5 Jahre
Gesamt Bis 1 Jahr 1 bis
5 Jahre
Über
5 Jahre
Gesamt
Mindest-Leasingzahlung 4 20 28 52 6 16 37 59
./. Zinsanteile 2 5 8 15 2 7 10 19
Barwert 2 15 20 37 4 9 27 40

In den Finanziellen Verbindlichkeiten sind subordinierte Verbindlichkeiten in Höhe von 254 Mio. Euro (Vorjahr: 257 Mio. Euro) enthalten. Die subordinierten Finanziellen Verbindlichkeiten sind gegenüber allen anderen Verpflichtungen nachrangig. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die subordinierten Finanziellen Verbindlichkeiten:

Mio. Euro 31.12.2014 31.12.2013
Gesellschafterdarlehen Familie Haniel 163 155
Darlehen der Haniel Stiftung 36 36
Haniel-Zero- und -Zinsbonds 19 21
Haniel Performance Bonds 26 34
Sonstige Finanzielle Verbindlichkeiten 10 11
Gesamt 254 257